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深圳市佳妮生物技术有限公司 新质生产力引领科技浪潮,如何把握投资机遇?

  5月22日下午,由上海证券报、上交所投资者服务部与博时基金联合举办的“科创100”2024年高质量发展调研行正式启动。

  加快发展新质生产力,将带来哪些投资机会?在圆桌论坛环节,博时科创100ETF(588030)基金经理唐屹兵与上海橡杉资产总经理王丽明、浙商证券首席策略分析师王杨、盈米基金副总裁、搬砖小组主理人薛逢源、雪球2022年度十大基金影响力用户、 雪球ETF星推官六亿居士四位嘉宾就新质生产力投资机遇开展精彩探讨,共同把脉未来的机会与挑战。

  哪些领域值得关注?

  橡杉资产总经理王丽明对生物技术领域颇为青睐,表示“从行业规模占GDP的比重来看,生物技术在国内还有巨大发展空间;此外,中国在推动新质生产力发展方面出台了一系列政策,其中包括生物技术产业相关的支持政策,将进一步促进相关公司的发展。”

  王丽明认为,从普通人的角度来看,生物技术的应用为社会带来了实实在在的益处,也为带来很好的投资契机,主要体现在以下几个方面。首先,随着人口老龄化的加剧,创新药物、优质医疗器械和疫苗等生物技术产品的需求日益增长;其次,生物技术有助于促进“优生优育”,帮助年轻父母减少对新生儿健康问题的担忧;再次,不局限于医疗领域,生物技术还广泛应用于能源、食品、材料等多个行业,据理论分析,世界上60%的物质都可以通过生物技术合成,这将颠覆传统的物质获取方式,为社会带来革命性的变化;最后,在粮食安全方面,生物技术同样展现出其潜力,可以提高作物产量,改善作物品质。

  浙商证券首席策略分析师则王杨表示,看好人工智能下游应用的机会。她首先对智能手机和电动车产业进行复盘:“我们发现这些新兴产业在其发展过程中呈现出一定的规律性。在智能手机产业中,从2009年到2015年经历了明显的‘上下半场’:上半场,上游的电子元件制造商的股价表现非常出色;下半场,市场焦点转移到下游的应用和终端产品。电动车产业同样遵循类似规律:先是经过锂、钴等能源金属的上游产业链领涨,再传导至整车和锂电池制造商开始领涨。”

  王杨认为,将这些规律也将映射到当前的AI产业上,“目前AI产业链中,以上游算力为代表的硬科技表现强势,未来随着AI应用产业的爆发,更精彩的其实在下半场。”

  投资者如何把握新质生产力的投资机会?

  关于产业趋势发展,盈米基金副总裁搬砖小组主理人薛逢源谈到,会关注政策落地过程中具体的企业评选标准与清单,结合行业竞争格局与财务表现,跟踪潜在的投资机会,以及基金公司的专业投研力量和专门的方向性产品。

  薛逢源表示,有资产配置和组合分散能力的投资者根据政府政策指引在企业表单中优选企业,没有太多精力,或者欠缺专业投研认知的投资者可以多关注基金公司发行的新质生产力相关基金产品。

  对于普通投资者而言,对行业的认知以及对每个企业的研究很难达到一定的深度和广度,如何参与到新质生产力带来的科技浪潮中?在六亿居士看来,对于新质生产力而言,科技创新是其第一原动力;而对于科技创新而言,广泛的高质量人才和巨大的研发投入是必不可少的。基于这两个驱动企业通常会具备较大的成长潜力。“但高成长潜力通常也伴随着较大的波动,对于个人投资者,关注整体板块的机会将优于对单个企业的研究。”他说。

  “科技企业难以从估值角度去判断,更多要通过产业的发展周期。通过对科创板、创业板等高科技板块的指数化投资,可以有效降低个人投资者因个股选择不当或认知不到位的风险。”六亿居士补充道,目前,无论从性价比判断的角度,亦或从攻守平衡的角度,科技板块已具有较大的配置机会。关注板块的整体机会好于关注特定的企业,关注一揽子优秀企业组成的宽基指数——是普通投资者的优选。

  警惕泡沫化风险,重视赛道选择

  新质生产力引领下的投资需要注意哪些风险?对此,王丽明提示,一是新质生产力涉及的公司往往具有典型的高科技特征,更容易受到市场热捧,需警惕泡沫化风险,“即使是优秀公司的股票,以过高的价格买入,也会明显降低预期回报率,甚至带来亏损”。二是高科技企业通常具有高成长性,但公司成长性受到多种因素影响,比如市场格局、产品研发进度等,如果增长不及预期,市场可能会迅速调整估值。王丽明推荐投资者采用指数化投资策略,以分散个股风险并享受长期成长红利。同时,通过时间和价格等多维度分析,以及根据波动率合理分配资产组合权重,以实现长期稳定的投资回报。

  王杨同样认为,高科技意味着高成长,而高成长对应的另一面是高估值、高波动和不确定性。“投赛车道要更优于投赛车手。”在她看来,科技领域的投资对赛道的选择尤为重要,但哪条赛道最终能在科技浪潮中真正受益存在较大的不确定性。具体到个股,在发展初期,对其盈利增长的关注固然重要,但更为关键的是,公司能否真正抓住当前科技创新的机遇,分享到这一轮科技革新带来的红利。“这比识别高估值和高波动性所带来的风险更为重要,需要投资者更加深入地分析和评估。”她说。

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责任编辑:许艾伦 深圳市佳妮生物技术有限公司